Правила

• Правила ОПИФа акций «РН-траст 30», начинающие действовать с 25.07.2010
• Правила ОПИФа акций «РН-траст 30», действующие с 27.04.2008 по 24.07.2010
• Правила ОПИФа акций «РН-траст 30», действующие с 03.09.2007 по 26.04.2008
• Правила ОПИФа акций «РН-траст 30», действовавшие до 03.09.2007
• Правила ОПИФа акций «РН-траст 30», действовавшие до 09.11.2006

• Изменения в правилах ОПИФа акций «РН-траст 30»

• Правила определения стоимости активов, действующие в период с 01.01.2010 по 31.12.2010
• Изменения, внесённые в Правила определения стоимости активов (действуют в период с 01.12.2009 по 31.12.2009)
• Правила определения стоимости активов, действующие в период с 01.01.2009 по 30.11.2009
• Правила определения стоимости активов, действующие в период с 01.01.2008 по 31.12.2008
• Правила определения стоимости активов, действующие в период с 01.01.2007 по 31.12.2007
• Правила определения стоимости активов, действовавшие по 31.12.2006

• Политика при осуществлении прав голоса по акциям, составляющим ПИФ в 2007 г.

Информация о деятельности управляющей компании предоставляется по адресам:

109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 5
или по телефонам (495) 625-18-21 факс: 625-71-76.

Архив стоимости пая ПИФ «РН-траст 30» в формате Excel

Основная информация о фонде
Стоимость пая и чистых активов СЧА: 1 186 257. 23 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая: 50 733. 41 руб. Количество паев: 23. 38217 СЧА на предшествующую дату их определения - 25.01.2012: 1 175 542. 02 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения - 25.01.2012: 50 275. 15 руб. Процентное изменение СЧА по сравнению со СЧА на предшествующую дату их определения: 0. 91% Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения: 0. 91%   Прирост стоимости Прирост стоимости пая за 1 мес.: 6. 61% Прирост стоимости пая за 3 мес.: 0. 54% Прирост стоимости пая за 6 мес.: -7. 62% Прирост стоимости пая за 9 мес.: -9. 37% Прирост стоимости пая за 12 мес.: -13. 54% Прирост стоимости пая за весь срок: 69. 11% Среднегодовая доходность за весь срок: 12. 30%	График роста стоимости пая (значения с начала формирования, тыс. руб.)1
	График доходность / риск ПИФов УК «РН-траст» 2

Управляющая компания является налоговым агентом по отношению к владельцам паев данного фонда: физическим лицам, а также физическим и юридическим лицам, являющихся нерезидентами, при выплате доходов по этим паям и выполняет обязанности налогового агента в соответствии с действующим законодательством.

Налоги взимаются с конечного дохода каждого пайщика, который образуется при продаже принадлежащих ему паев. Пока деньги находятся в Фонде, пайщики никаких налогов не платят. В качестве суммы, облагаемой налогом, берется разница между ценой покупки пая и ценой, по которой пайщик продал свой пай.

Раскрытие информации

• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2011 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2011 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2011 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 декабря 2010 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2010 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2010 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2010 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 декабря 2009 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2009 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2009 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2009 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 декабря 2008 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2008 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2008 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2008 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 29 декабря 2007 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 28 сентября 2007 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 29 июня 2007 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 марта 2007 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 29 декабря 2006 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 29 сентября 2006 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2006 г.
• Справка о стоимости чистых активов фонда за 15 июня 2006 г.

• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2011 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2011 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2011 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 декабря 2010 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2010 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2010 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2010 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 декабря 2009 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2009 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2009 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2009 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 декабря 2008 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 сентября 2008 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2008 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 31 марта 2008 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 29 декабря 2007 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 28 сентября 2007 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 29 июня 2007 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 марта 2007 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 29 декабря 2006 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 29 сентября 2006 г.
• Отчет об изменении стоимости чистых активов фонда за 30 июня 2006 г.

• Справка о стоимости активов фонда за 30 сентября 2011 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 июня 2011 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 марта 2011 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 декабря 2010 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 сентября 2010 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 июня 2010 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 марта 2010 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 декабря 2009 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 сентября 2009 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 июня 2009 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 марта 2009 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 декабря 2008 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 сентября 2008 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 июня 2008 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 31 марта 2008 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 29 декабря 2007 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 28 сентября 2007 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 29 июня 2007 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 марта 2007 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 29 декабря 2006 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 29 сентября 2006 г.
• Справка о стоимости активов фонда за 30 июня 2006 г.

• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 сентября 2011 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 июня 2011 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 марта 2011 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 декабря 2010 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 сентября 2010 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 июня 2010 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 марта 2010 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 декабря 2009 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 сентября 2009 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 июня 2009 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 марта 2009 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 декабря 2008 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 сентября 2008 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 июня 2008 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 31 марта 2008 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 29 декабря 2007 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 28 сентября 2007 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 29 июня 2007 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 марта 2007 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 29 декабря 2006 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 29 сентября 2006 г.
• Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, за 30 июня 2006 г.

• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 сентября 2011 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 июня 2011 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 марта 2011 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 декабря 2010 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 сентября 2010 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 июня 2010 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 марта 2010 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 декабря 2009 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 сентября 2009 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 июня 2009 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 марта 2009 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 декабря 2008 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 сентября 2008 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 июня 2008 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 31 марта 2008 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 29 декабря 2007 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 28 сентября 2007 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 29 июня 2007 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 марта 2007 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 29 декабря 2006 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 29 сентября 2006 г.
• Баланс имущества, составляющего фонд за 30 июня 2006 г.

• Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением
• Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки

Внимание: Изменились реквизиты счета для перечисления денежных средств в оплату паев.
Реквизиты транзитного счета можно получить в Управляющей компании, обратившись по адресу:

109028, Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 5,
или по телефону (495) 625-18-21, факсу: (495) 625-71-76,
или по электронной почте: info@rn-trust.ru

Как купить паи ПИФ Акций «РН-траст 30»?

Для покупки пая необходимо предоставить следующие документы:

Для физических лиц:

1. Анкета (образец, бланк)
2. Заявление на открытие лицевого счета в реестре (образец, бланк)
3. Заявка на приобретение (образец, бланк)
4. Платёжное поручение

Для юридических лиц:

1. Анкета (образец, бланк)
2. Заявление на открытие лицевого счета в реестре (образец, бланк)
3. Заявка на приобретение (образец, бланк)
4. Платёжное поручение
5. Нотариально заверенные копии:
   • свидетельства ИНН
   • свидетельства ОГРН
   • Устава
   • банковской карточки
6. Копия документа о назначении на должность руководителя (директора и гл. бухгалтера), заверенная подписью руководителя и печатью организации

Как погасить паи ПИФ Акций «РН-траст 30»?

Если вы хотите погасить принадлежащие Вам паи ПИФ Акций «РН-траст 30», Вы должны обратиться в Управляющую компанию или к агенту лично для заполнения и подписания заявки на погашение паев или направить по факсу заполненную заявку на погашение. В случае отправки факса Вы должны доставить оригинал такой заявки в Управляющую компанию или агенту.

• Заявка на погашение для физических лиц (образец, бланк)
• Заявка на погашение для юридических лиц (образец, бланк)